基金的交易、申购和赎回单选题
假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为320亿元,折算日的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966.45元,则该投资者折算后的份额为( )万份。
- A.96.4
- B.96.8
- C.100
- D.106.8
【答案】:D
【解析】:
折算比例=(折算日的基金资产净值/折算日的基金份额总额)÷(当日标的指数收盘值/1000)=(320/310)÷(966.45/1000)=1.068;该投资者折算后的基金份额=原持有份额×折算比例=100×1.068=106.8(万份)。
【考点】:
ETF份额折算与变更登记
上一条:《证券投资基金运作管理办法》规定,开放式基金单个开放日的基金净赎回申请超过基金总份额的( )时,为巨额赎回。 下一条:下列关于交易型开放式指数基金申购和赎回的对价、费用,说法错误的是( )。